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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 698.00 | 23 004.00 | 87 694.00 | 110 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 531.00 | 23 004.00 | 398 527.00 | 421 531.00 |
BT Marchandises | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
CF Disponibilités | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 223.00 | | 282 223.00 | 282 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 754.00 | 23 004.00 | 680 750.00 | 703 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 628.00 | 5 924.00 | | 38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 54 552.00 | 15 924.00 | | 54 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 936.00 | | | 339 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 096.00 | 394 270.00 | | 152 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 184 205.00 | | 86 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 066.00 | 43 957.00 | | 47 066.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 198.00 | 622 432.00 | | 626 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 750.00 | 638 357.00 | | 680 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 17 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | 1 045.00 | | 14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 094.00 | 277 096.00 | | 558 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 466.00 | 271 172.00 | | 519 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 628.00 | 5 924.00 | | 38 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 460.00 | | 50 071.00 | 371 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 50 071.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045.00 | 16 959.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | 16 959.00 | | 6 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 866.00 | 51 902.00 | 211 545.00 | 339 866.00 |
VI Groupe et associés | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 969.00 | 138 136.00 | 50 833.00 | 188 969.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 198.00 | 338 235.00 | 211 545.00 | 626 198.00 |