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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 698.00 | 56 922.00 | 53 776.00 | 110 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 531.00 | 56 922.00 | 364 609.00 | 421 531.00 |
BT Marchandises | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BZ Autres créances | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 075.00 | | 274 075.00 | 274 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 606.00 | 56 922.00 | 638 684.00 | 695 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 300.00 | 43 552.00 | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 210.00 | 29 769.00 | | 15 210.00 |
DL TOTAL (I) | 74 531.00 | 84 321.00 | | 74 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 507.00 | 288 143.00 | | 257 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 091.00 | 90 519.00 | | 104 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | 47 894.00 | | 46 796.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 918.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 153.00 | 581 953.00 | | 564 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 684.00 | 666 274.00 | | 638 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 824.00 | 346 283.00 | | 353 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 10 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 923.00 | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 923.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | -923.00 | | -3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 8 930.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 095.00 | 550 412.00 | | 468 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 885.00 | 520 644.00 | | 452 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 210.00 | 29 769.00 | | 15 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 531.00 | | | 421 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 963.00 | 16 959.00 | | 39 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 16 959.00 | | 39 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UX Autres créances clients | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 346.00 | 47 178.00 | 210 168.00 | 257 346.00 |
VI Groupe et associés | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VW T.V.A. | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 992.00 | 353 824.00 | 210 168.00 | 563 992.00 |