| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 698.00 | 39 963.00 | 70 735.00 | 110 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 531.00 | 39 963.00 | 381 568.00 | 421 531.00 |
BT Marchandises | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
CF Disponibilités | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 237.00 | 39 963.00 | 666 274.00 | 706 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 552.00 | 4 924.00 | | 43 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 769.00 | 38 628.00 | | 29 769.00 |
DL TOTAL (I) | 84 321.00 | 54 552.00 | | 84 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 143.00 | 339 936.00 | | 288 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 479.00 | 152 096.00 | | 154 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | 86 273.00 | | 90 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 47 066.00 | | 47 894.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 827.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 953.00 | 626 198.00 | | 581 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 274.00 | 680 750.00 | | 666 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 479.00 | | | 154 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 547.00 | | 548 547.00 | 548 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 547.00 | | 548 547.00 | 548 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 16 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 362.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 362.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -1 362.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 14 168.00 | | 8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 412.00 | 558 094.00 | | 550 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 644.00 | 519 466.00 | | 520 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 769.00 | 38 628.00 | | 29 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 531.00 | | | 421 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 004.00 | 16 959.00 | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 004.00 | 16 959.00 | | 23 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 963.00 | 52 293.00 | 213 137.00 | 287 963.00 |
VI Groupe et associés | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 518.00 | 122 685.00 | 50 833.00 | 173 518.00 |
VW T.V.A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 953.00 | 346 283.00 | 213 137.00 | 581 953.00 |