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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 030.00 | | 356 030.00 | 356 030.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
CU Autres participations | 324 544.00 | | 324 544.00 | 324 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DK Provisions réglementées | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DL TOTAL (I) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 060.00 | | | 215 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 322.00 | | | 117 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 382.00 | | | 332 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 256.00 | | | 357 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | | | -10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 356 030.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 060.00 | 37 088.00 | 177 972.00 | 215 060.00 |
VI Groupe et associés | 117 322.00 | 117 322.00 | | 117 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 446.00 | 960.00 | 31 486.00 | 32 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 382.00 | 154 410.00 | 177 972.00 | 332 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 687.00 | | | 12 687.00 |