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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 312.00 | | 335 312.00 | 335 312.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 431.00 | | 354 431.00 | 354 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
CU Autres participations | 324 547.00 | | 324 547.00 | 324 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 243.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 911.00 | 4 601.00 | | 23 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | 20 067.00 | | 18 319.00 |
DK Provisions réglementées | 23 403.00 | 16 716.00 | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 76 632.00 | 51 627.00 | | 76 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 428.00 | 178 155.00 | | 160 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 642.00 | 116 512.00 | | 115 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 774.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 798.00 | 295 441.00 | | 277 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 431.00 | 347 069.00 | | 354 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 921.00 | 155 024.00 | | 154 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | -6 686.00 | | -6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 068.00 | 33 407.00 | | 31 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749.00 | 13 340.00 | | 12 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 319.00 | 20 067.00 | | 18 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 991.00 | | 31 472.00 | 344 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 151.00 | 335 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 151.00 | 335 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 991.00 | | 31 472.00 | 344 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 716.00 | 6 686.00 | | 16 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 716.00 | 6 686.00 | | 16 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 428.00 | 37 550.00 | 122 878.00 | 160 428.00 |
VI Groupe et associés | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 798.00 | 154 921.00 | 122 878.00 | 277 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | 1 936.00 | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 779.00 | 933.00 | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | | 160.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | 160.00 | | 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 2 868.00 | | 2 835.00 |