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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 991.00 | | 344 991.00 | 344 991.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 068.00 | | 347 068.00 | 347 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
CU Autres participations | 324 545.00 | | 324 545.00 | 324 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DG Autres réserves | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 066.00 | 4 844.00 | | 20 066.00 |
DK Provisions réglementées | 16 716.00 | 10 029.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 51 627.00 | 24 874.00 | | 51 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 155.00 | 215 059.00 | | 178 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 512.00 | 117 322.00 | | 116 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 441.00 | 332 381.00 | | 295 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 068.00 | 357 255.00 | | 347 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 023.00 | 332 381.00 | | 155 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 686.00 | 10 029.00 | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 10 029.00 | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | -10 029.00 | | -6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 406.00 | 33 556.00 | | 33 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 339.00 | 28 712.00 | | 13 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 066.00 | 4 844.00 | | 20 066.00 |