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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 390 948.00 | 13 673.00 | 377 274.00 | 390 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923.00 | 568.00 | 6 355.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 1 032.00 | 13 002.00 | 14 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 557.00 | 15 274.00 | 448 283.00 | 463 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BZ Autres créances | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CF Disponibilités | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 990.00 | 15 274.00 | 619 715.00 | 634 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 991.00 | -5 082.00 | | -13 991.00 |
DL TOTAL (I) | -14 074.00 | -82.00 | | -14 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 506.00 | | | 348 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 089.00 | 21 089.00 | | 121 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 719.00 | 5 010.00 | | 116 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 789.00 | 40 565.00 | | 633 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 715.00 | 40 483.00 | | 619 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 618.00 | 40 565.00 | | 335 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 727 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 274.00 | |
GE Autres charges | | | 25 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 086.00 | | | 761 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 077.00 | 5 083.00 | | 775 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 991.00 | -5 082.00 | | -13 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 055.00 | | 463 557.00 | 12 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 055.00 | | 463 557.00 | 12 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 411 907.00 | 12 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 411 907.00 | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 506.00 | 50 334.00 | 205 686.00 | 348 506.00 |
VI Groupe et associés | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VP Divers | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 616.00 | 83 366.00 | 16 250.00 | 99 616.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 789.00 | 335 618.00 | 205 686.00 | 633 789.00 |