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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 390 948.00 | 74 949.00 | 315 999.00 | 390 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023.00 | 4 623.00 | 6 400.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 5 611.00 | 8 423.00 | 14 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 584.00 | 85 184.00 | 383 399.00 | 468 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CF Disponibilités | 234 164.00 | | 234 164.00 | 234 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 335.00 | | 312 335.00 | 312 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 919.00 | 85 184.00 | 695 735.00 | 780 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 691.00 | 80 233.00 | | 117 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 304.00 | 37 458.00 | | 98 304.00 |
DL TOTAL (I) | 221 495.00 | 123 191.00 | | 221 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 658.00 | 247 831.00 | | 196 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 971.00 | 99 473.00 | | 81 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | 105 372.00 | | 67 736.00 |
EA Autres dettes | 27 800.00 | 4 388.00 | | 27 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 239.00 | 557 065.00 | | 474 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 735.00 | 680 257.00 | | 695 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 482.00 | 260 607.00 | | 329 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 576 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 49 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 800.00 | 4 388.00 | | 27 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 060.00 | 1 511 024.00 | | 1 643 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 756.00 | 1 473 566.00 | | 1 544 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 304.00 | 37 458.00 | | 98 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 255.00 | 41 646.00 | | 43 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 095.00 | | 4 488.00 | 464 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 445.00 | | 3 562.00 | 412 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 926.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 307.00 | 23 877.00 | | 61 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | 23 877.00 | | 61 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VC Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 658.00 | 51 901.00 | 144 757.00 | 196 658.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 946.00 | 52 769.00 | 17 176.00 | 69 946.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 239.00 | 329 482.00 | 144 757.00 | 474 239.00 |