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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 390 948.00 | 34 099.00 | 356 849.00 | 390 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923.00 | 1 623.00 | 5 299.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 2 559.00 | 11 476.00 | 14 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 557.00 | 38 281.00 | 425 275.00 | 463 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BZ Autres créances | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CF Disponibilités | 147 134.00 | | 147 134.00 | 147 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 063.00 | | 255 063.00 | 255 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 620.00 | 38 281.00 | 680 339.00 | 718 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 074.00 | -5 082.00 | | -19 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 807.00 | -13 991.00 | | 99 807.00 |
DL TOTAL (I) | 85 733.00 | -14 074.00 | | 85 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 445.00 | 348 506.00 | | 298 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 053.00 | 116 719.00 | | 110 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 016.00 | 47 474.00 | | 65 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 605.00 | 633 789.00 | | 594 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 339.00 | 619 715.00 | | 680 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 011.00 | 335 618.00 | | 347 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 337 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 007.00 | |
GE Autres charges | | | 42 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | -2 477.00 | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 546.00 | 761 086.00 | | 1 420 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 738.00 | 775 077.00 | | 1 320 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 807.00 | -13 991.00 | | 99 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 646.00 | 29 079.00 | | 41 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 557.00 | | | 463 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 907.00 | | | 411 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 274.00 | 23 007.00 | | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 23 007.00 | | 15 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VI Groupe et associés | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 426.00 | 91 176.00 | 16 250.00 | 107 426.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 605.00 | 347 011.00 | 207 960.00 | 594 605.00 |