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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AP Constructions | 7 010.00 | 4 215.00 | 2 795.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 8 872.00 | 1 030.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 791.00 | 29 656.00 | 13 135.00 | 42 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 362.00 | 44 030.00 | 43 332.00 | 87 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
BZ Autres créances | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CF Disponibilités | 264 613.00 | | 264 613.00 | 264 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 769.00 | | 524 769.00 | 524 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 131.00 | 44 030.00 | 568 101.00 | 612 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 416 331.00 | 396 067.00 | | 416 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | 20 264.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 444 641.00 | 424 715.00 | | 444 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 4 563.00 | | 9 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 7 297.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 669.00 | 87 890.00 | | 106 669.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 2 208.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 460.00 | 103 083.00 | | 123 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 101.00 | 527 798.00 | | 568 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 335.00 | 101 957.00 | | 122 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 197.00 | | 22 871.00 | 82 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 705.00 | 87 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 705.00 | 59 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 644.00 | | 21 765.00 | 55 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 267.00 | | 1 106.00 | 25 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 917.00 | 6 262.00 | 2 149.00 | 39 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 6 262.00 | 2 149.00 | 38 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VP Divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 126.00 | 250 662.00 | 3 464.00 | 254 126.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | 7 835.00 | | 7 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | 19 854.00 | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 96 381.00 | 101 279.00 | | 96 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 098.00 | 49 750.00 | | 45 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 947.00 | 66 249.00 | | 116 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 2 817.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | 10 652.00 | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 532.00 | 14 376.00 | | 3 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 553.00 | 35 868.00 | | 27 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 787.00 | 170 883.00 | | 149 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |