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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AP Constructions | 7 010.00 | 3 748.00 | 3 262.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 9 190.00 | 1 457.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 25 692.00 | 12 294.00 | 37 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 197.00 | 39 917.00 | 42 280.00 | 82 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
BZ Autres créances | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CF Disponibilités | 253 235.00 | | 253 235.00 | 253 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 518.00 | | 485 518.00 | 485 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 715.00 | 39 917.00 | 527 798.00 | 567 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 396 067.00 | 368 537.00 | | 396 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 264.00 | 27 530.00 | | 20 264.00 |
DL TOTAL (I) | 424 715.00 | 404 452.00 | | 424 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 8 521.00 | | 4 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 10 924.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 890.00 | 113 936.00 | | 87 890.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 083.00 | 135 589.00 | | 103 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 798.00 | 540 040.00 | | 527 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 957.00 | 135 589.00 | | 101 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
FG Production vendue services | 685 403.00 | | 685 403.00 | 685 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 728.00 | | 696 728.00 | 696 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | 5 025.00 | | 12 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 631.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 631.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -106.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 9 177.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 813.00 | 654 539.00 | | 710 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 549.00 | 627 008.00 | | 690 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 264.00 | 27 530.00 | | 20 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 852.00 | 36 580.00 | | 34 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 134.00 | | 2 774.00 | 83 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 82 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 55 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 597.00 | | 1 558.00 | 56 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 251.00 | | 1 216.00 | 25 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 680.00 | 6 749.00 | 2 512.00 | 35 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | 6 749.00 | 2 512.00 | 34 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 728.00 | 21 653.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 122 604.00 | | | 122 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VP Divers | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 688.00 | 222 149.00 | 3 539.00 | 225 688.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | 6 516.00 | | 7 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 854.00 | 18 793.00 | | 19 854.00 |
ST Autres comptes | 101 279.00 | 90 416.00 | | 101 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 750.00 | 46 834.00 | | 49 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 249.00 | 88 150.00 | | 66 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 2 782.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 652.00 | 9 298.00 | | 10 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 376.00 | 5 236.00 | | 14 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 868.00 | 30 388.00 | | 35 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 883.00 | 156 043.00 | | 170 883.00 |