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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AP Constructions | 7 010.00 | 3 280.00 | 3 730.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801.00 | 9 804.00 | 996.00 | 10 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 786.00 | 21 308.00 | 17 478.00 | 38 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 134.00 | 35 680.00 | 47 454.00 | 83 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
BZ Autres créances | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 280 527.00 | | 280 527.00 | 280 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 586.00 | | 492 586.00 | 492 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 720.00 | 35 680.00 | 540 040.00 | 575 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 368 537.00 | 326 295.00 | | 368 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | 42 241.00 | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 404 452.00 | 376 921.00 | | 404 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 6 762.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 12 203.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 936.00 | 83 246.00 | | 113 936.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 2 217.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 589.00 | 104 556.00 | | 135 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 040.00 | 481 477.00 | | 540 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 589.00 | 104 556.00 | | 135 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 696.00 | | 647 696.00 | 647 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 696.00 | | 647 696.00 | 647 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 025.00 | 4 320.00 | | 5 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 657.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 1 240.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 239.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 282.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 958.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 13 774.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 539.00 | 615 581.00 | | 654 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 008.00 | 573 340.00 | | 627 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 530.00 | 42 241.00 | | 27 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 580.00 | 28 657.00 | | 36 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 791.00 | | 15 885.00 | 70 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 25 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 83 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 56 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | | 13 904.00 | 45 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | 1 981.00 | 24 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 5 731.00 | 2 442.00 | 32 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | 5 731.00 | 2 442.00 | 31 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 328.00 | 202 864.00 | 3 464.00 | 206 328.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 6 961.00 | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 793.00 | 7 407.00 | | 18 793.00 |
ST Autres comptes | 90 416.00 | 84 137.00 | | 90 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 834.00 | 40 565.00 | | 46 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 150.00 | 92 671.00 | | 88 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 2 799.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 298.00 | 9 760.00 | | 9 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 236.00 | 8 841.00 | | 5 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 388.00 | 39 690.00 | | 30 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 043.00 | 132 109.00 | | 156 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |