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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 436.00 | 46 858.00 | 6 578.00 | 53 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 055.00 | 7 907.00 | 3 148.00 | 11 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 702.00 | 37 069.00 | 30 633.00 | 67 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 199.00 | 515 929.00 | 332 271.00 | 848 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 868.00 | 623 007.00 | 452 862.00 | 1 075 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 772.00 | | 161 772.00 | 161 772.00 |
BN En cours de production de biens | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 478.00 | 55 995.00 | 1 014 483.00 | 1 070 478.00 |
BZ Autres créances | 571 009.00 | | 571 009.00 | 571 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 547 523.00 | | 1 547 523.00 | 1 547 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 355.00 | 55 995.00 | 3 350 360.00 | 3 406 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 223.00 | 679 002.00 | 3 803 221.00 | 4 482 223.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 670.00 | 2 167 638.00 | | 1 950 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 588.00 | 83 032.00 | | 57 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 619.00 | 2 393.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 878.00 | 2 363 063.00 | | 2 120 878.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 408.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 590.00 | 107 278.00 | | 230 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 057.00 | 673 027.00 | | 653 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 960.00 | 479 598.00 | | 532 960.00 |
EA Autres dettes | 201 067.00 | 112 947.00 | | 201 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 089.00 | 29 207.00 | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 343.00 | 1 402 465.00 | | 1 662 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 221.00 | 3 785 528.00 | | 3 803 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 343.00 | 1 402 465.00 | | 1 662 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 408.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 802.00 | | 123 725.00 | 1 238 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 127.00 | 80 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 659.00 | 1 075 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 532.00 | 926 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 046.00 | | 6 635.00 | 62 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 063.00 | | 109 425.00 | 1 079 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 692.00 | | 7 666.00 | 97 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 445.00 | 134 142.00 | 229 581.00 | 718 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 268.00 | 8 834.00 | | 53 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 177.00 | 125 308.00 | 229 581.00 | 665 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393.00 | 1 105.00 | 878.00 | 2 393.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 482.00 | 7 966.00 | 74 452.00 | 122 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 482.00 | 7 966.00 | 74 452.00 | 122 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 875.00 | 9 070.00 | 75 330.00 | 144 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 966.00 | 74 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105.00 | 878.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |