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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 940.00 | 52 259.00 | 33 681.00 | 85 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | 9 110.00 | 5 445.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 827.00 | 50 593.00 | 38 234.00 | 88 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 864.00 | 693 798.00 | 287 066.00 | 980 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 266.00 | 821 006.00 | 476 260.00 | 1 297 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 520.00 | 77 776.00 | 189 744.00 | 267 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 468.00 | 54 943.00 | 1 650 525.00 | 1 705 468.00 |
BZ Autres créances | 1 818 410.00 | | 1 818 410.00 | 1 818 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 181.00 | 132 719.00 | 4 412 462.00 | 4 545 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 448.00 | 953 725.00 | 4 888 722.00 | 5 842 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 549.00 | 1 858 259.00 | | 1 757 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 369.00 | 49 290.00 | | 24 369.00 |
DK Provisions réglementées | 3 618.00 | 3 329.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 535.00 | 2 020 878.00 | | 1 895 535.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 482.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 306.00 | 296 558.00 | | 213 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 485.00 | 606 044.00 | | 1 449 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 048.00 | 555 140.00 | | 614 048.00 |
EA Autres dettes | 695 822.00 | 357 710.00 | | 695 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 973 187.00 | 1 853 313.00 | | 2 973 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 722.00 | 3 894 190.00 | | 4 888 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 187.00 | 1 853 313.00 | | 2 973 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 482.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 129.00 | | 181 610.00 | 987 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 215.00 | 895 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 215.00 | 858 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | 1 380.00 | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 205.00 | | 178 630.00 | 953 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | 1 600.00 | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 935.00 | 79 876.00 | 252 902.00 | 720 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 572.00 | 1 075.00 | | 17 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 363.00 | 78 801.00 | 252 902.00 | 703 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | 1 222.00 | 356.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | 1 222.00 | 358.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | 1 222.00 | 358.00 | 6 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 270.00 | 871 270.00 | | 871 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 285.00 | 1 348 285.00 | | 1 348 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 217.00 | 39 962.00 | 49 255.00 | 89 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 176.00 | 1 382 119.00 | 26 057.00 | 1 408 176.00 |
VW T.V.A. | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 592.00 | 1 135 337.00 | 49 255.00 | 1 184 592.00 |