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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 751.00 | 37 987.00 | 3 764.00 | 41 751.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | 8 313.00 | 6 242.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 421.00 | 44 916.00 | 24 505.00 | 69 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 927.00 | 578 673.00 | 341 254.00 | 919 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 193.00 | 685 135.00 | 483 059.00 | 1 168 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 048.00 | 40 548.00 | 206 500.00 | 247 048.00 |
BN En cours de production de biens | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 118.00 | 68 045.00 | 962 073.00 | 1 030 118.00 |
BZ Autres créances | 933 435.00 | | 933 435.00 | 933 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 220 065.00 | | 1 220 065.00 | 1 220 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 725.00 | 108 593.00 | 3 411 132.00 | 3 519 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 918.00 | 793 727.00 | 3 894 190.00 | 4 687 918.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 259.00 | 1 950 670.00 | | 1 858 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 290.00 | 57 588.00 | | 49 290.00 |
DK Provisions réglementées | 3 329.00 | 2 619.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 878.00 | 2 120 878.00 | | 2 020 878.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 580.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 558.00 | 230 590.00 | | 296 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 044.00 | 653 057.00 | | 606 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 140.00 | 532 960.00 | | 555 140.00 |
EA Autres dettes | 357 710.00 | 201 067.00 | | 357 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 378.00 | 44 089.00 | | 37 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 313.00 | 1 662 343.00 | | 1 853 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 190.00 | 3 803 221.00 | | 3 894 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 313.00 | 1 662 343.00 | | 1 853 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 580.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 868.00 | | 166 516.00 | 1 075 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 191.00 | 1 168 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 685.00 | 56 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 506.00 | 1 013 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 956.00 | | 148 927.00 | 926 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 231.00 | | 17 589.00 | 80 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 007.00 | 136 319.00 | 74 191.00 | 623 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 102.00 | 2 815.00 | 11 685.00 | 62 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 904.00 | 133 505.00 | 62 506.00 | 560 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 619.00 | 2 334.00 | 1 625.00 | 2 619.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 995.00 | 13 021.00 | 972.00 | 55 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 995.00 | 53 569.00 | 972.00 | 55 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 615.00 | 55 904.00 | 2 597.00 | 78 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 569.00 | 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 334.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 044.00 | 606 044.00 | | 606 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 191.00 | 221 191.00 | | 221 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 710.00 | 357 710.00 | | 357 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
UX Autres créances clients | 948 793.00 | 948 793.00 | | 948 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VB T. V. A. | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VC Groupe et associés | 703 197.00 | 703 197.00 | | 703 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 296 558.00 | 296 558.00 | | 296 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VP Divers | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 467.00 | 2 006 646.00 | 32 820.00 | 2 039 467.00 |
VW T.V.A. | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 313.00 | 1 853 313.00 | | 1 853 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |