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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 035.00 | 37 979.00 | 8 055.00 | 46 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 772.00 | 131 403.00 | 28 369.00 | 159 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 665.00 | 169 383.00 | 43 282.00 | 212 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 816.00 | 169 383.00 | 428 433.00 | 597 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 349.00 | 161 724.00 | | 175 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 383.00 | 83 624.00 | | 78 383.00 |
DL TOTAL (I) | 297 732.00 | 289 349.00 | | 297 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 91.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 46 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 824.00 | | 23 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 062.00 | 54 078.00 | | 31 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 700.00 | 123 994.00 | | 130 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 433.00 | 413 343.00 | | 428 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 769.00 | 123 994.00 | | 111 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 711 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 362.00 | |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -45.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 14 607.00 | | 17 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 811.00 | 723 407.00 | | 745 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 427.00 | 639 783.00 | | 667 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 383.00 | 83 624.00 | | 78 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 591.00 | | 37 141.00 | 204 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 066.00 | 212 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 266.00 | 205 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 990.00 | | 35 084.00 | 197 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | 2 057.00 | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 178.00 | 10 472.00 | 27 266.00 | 186 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 178.00 | 10 472.00 | 27 266.00 | 186 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 804.00 | 6 873.00 | 18 931.00 | 25 804.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 797.00 | 120 752.00 | 45.00 | 120 797.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |