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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 943.00 | 42 606.00 | 8 337.00 | 50 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 287.00 | 112 562.00 | 14 724.00 | 127 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 685.00 | 155 168.00 | 28 516.00 | 183 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 696.00 | 33 133.00 | 35 562.00 | 68 696.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 095.00 | 33 133.00 | 410 961.00 | 444 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 780.00 | 188 302.00 | 439 478.00 | 627 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 719.00 | 203 732.00 | | 204 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 37 986.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 254 955.00 | 285 719.00 | | 254 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 986.00 | 18 947.00 | | 11 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 710.00 | 30 000.00 | | 82 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 27 150.00 | | 56 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 898.00 | 43 271.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 522.00 | 119 423.00 | | 184 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 478.00 | 405 142.00 | | 439 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 606.00 | 107 448.00 | | 179 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 158.00 | | 8 194.00 | 211 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 666.00 | 183 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 666.00 | 178 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 808.00 | | 8 089.00 | 205 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 105.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 647.00 | 10 442.00 | 34 921.00 | 179 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 647.00 | 10 442.00 | 34 921.00 | 179 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 840.00 | 4 613.00 | 47 227.00 | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 986.00 | 7 070.00 | 4 916.00 | 11 986.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 856.00 | 47 584.00 | 47 272.00 | 94 856.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 523.00 | 179 607.00 | 4 916.00 | 184 523.00 |