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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 025.00 | 42 674.00 | 4 350.00 | 47 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 205.00 | 86 680.00 | 7 525.00 | 94 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 282.00 | 129 355.00 | 18 926.00 | 148 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 478.00 | 33 133.00 | 55 344.00 | 88 478.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 353.00 | 33 133.00 | 382 219.00 | 415 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 635.00 | 162 489.00 | 401 146.00 | 563 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 955.00 | 204 719.00 | | 210 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 6 236.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 271 389.00 | 254 955.00 | | 271 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | 11 986.00 | | 4 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 56 874.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 052.00 | 32 898.00 | | 70 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 757.00 | 184 522.00 | | 129 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 146.00 | 439 478.00 | | 401 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 416.00 | 179 607.00 | | 129 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 686.00 | | 2 595.00 | 183 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 998.00 | 148 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 998.00 | 141 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 231.00 | | 999.00 | 178 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | 1 596.00 | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 169.00 | 9 465.00 | 35 278.00 | 155 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 169.00 | 9 465.00 | 35 278.00 | 155 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920.00 | 4 579.00 | 341.00 | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 62 856.00 | 53 385.00 | 116 240.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 758.00 | 129 416.00 | 341.00 | 129 758.00 |