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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 512.00 | 16 512.00 | 52 000.00 | 68 512.00 |
BT Marchandises | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
CF Disponibilités | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 836.00 | | 361 836.00 | 361 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 348.00 | 16 512.00 | 413 836.00 | 430 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 517.00 | 32 351.00 | | 36 517.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | 14 967.00 | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 151 941.00 | 156 314.00 | | 151 941.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645.00 | 11 676.00 | | 10 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 882.00 | 104 963.00 | | 95 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 702.00 | 124 463.00 | | 106 702.00 |
EA Autres dettes | 43 668.00 | 29 145.00 | | 43 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 896.00 | 273 247.00 | | 258 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 836.00 | 432 561.00 | | 413 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VP Divers | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 193.00 | 88 693.00 | 50 500.00 | 139 193.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 896.00 | 256 896.00 | | 256 896.00 |