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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 512.00 | 16 512.00 | 52 000.00 | 68 512.00 |
BT Marchandises | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CF Disponibilités | 332 727.00 | | 332 727.00 | 332 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 405.00 | | 437 405.00 | 437 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 918.00 | 16 512.00 | 489 405.00 | 505 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 57 154.00 | 46 084.00 | | 57 154.00 |
DH Report à nouveau | | 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 877.00 | 21 871.00 | | 40 877.00 |
DL TOTAL (I) | 216 831.00 | 186 754.00 | | 216 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465.00 | 113 288.00 | | 137 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 066.00 | 124 158.00 | | 113 066.00 |
EA Autres dettes | 20 957.00 | 32 466.00 | | 20 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 574.00 | 269 921.00 | | 272 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 405.00 | 459 345.00 | | 489 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 439.00 | 62 939.00 | 50 500.00 | 113 439.00 |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 574.00 | 271 574.00 | | 271 574.00 |