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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 8 417.00 | 730.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 273.00 | 13 543.00 | 52 730.00 | 66 273.00 |
BT Marchandises | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 250 589.00 | | 250 589.00 | 250 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 446.00 | | 319 446.00 | 319 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 719.00 | 13 543.00 | 372 176.00 | 385 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 108 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 5 231.00 | 57 154.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | 40 877.00 | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 226 517.00 | 216 831.00 | | 226 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 137 465.00 | | 58 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 436.00 | 113 066.00 | | 74 436.00 |
EA Autres dettes | 12 574.00 | 20 957.00 | | 12 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 658.00 | 272 574.00 | | 145 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 176.00 | 489 405.00 | | 372 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 512.00 | | 14.00 | 68 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 66 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 14 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | 14.00 | 16 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 27.00 | 2 996.00 | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 27.00 | 2 996.00 | 16 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 053.00 | 42 553.00 | 50 500.00 | 93 053.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |