| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 118.00 | 236 273.00 | 49 845.00 | 286 118.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 166 041.00 | 101 684.00 | 64 358.00 | 166 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 420.00 | 302 923.00 | 101 497.00 | 404 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 081.00 | 640 880.00 | 525 201.00 | 1 166 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 781.00 | | 2 978 781.00 | 2 978 781.00 |
BZ Autres créances | 1 206 204.00 | | 1 206 204.00 | 1 206 204.00 |
CF Disponibilités | 8 480 777.00 | | 8 480 777.00 | 8 480 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 811 616.00 | | 12 811 616.00 | 12 811 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 698.00 | 640 880.00 | 13 336 818.00 | 13 977 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 728 149.00 | | | 7 728 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 624.00 | | | 929 624.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 774.00 | | | 8 701 774.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DO TOTAL (II) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 334.00 | | | 1 444 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 177.00 | | | 1 614 177.00 |
EA Autres dettes | 539 608.00 | | | 539 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 968.00 | | | 996 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 989.00 | | | 4 597 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 336 818.00 | | | 13 336 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 989.00 | | | 4 597 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 267 443.00 | 1 798 858.00 | 13 066 301.00 | 11 267 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 443.00 | 1 798 858.00 | 13 066 301.00 | 11 267 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 880.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 753 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 311.00 | | | -549 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 193.00 | | | 13 148 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 569.00 | | | 12 218 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 624.00 | | | 929 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 163.00 | | 126 423.00 | 1 130 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 504.00 | 1 166 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 853.00 | 541 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 616 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 812.00 | | 57 159.00 | 549 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 642.00 | | 67 509.00 | 570 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 1 754.00 | 9 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 453.00 | 86 724.00 | 80 297.00 | 634 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 212.00 | 22 379.00 | 58 318.00 | 272 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 242.00 | 64 345.00 | 21 979.00 | 362 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 334.00 | 1 444 334.00 | | 1 444 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 920.00 | 459 920.00 | | 459 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 065.00 | 583 065.00 | | 583 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 608.00 | 539 608.00 | | 539 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 968.00 | 996 968.00 | | 996 968.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 781.00 | | | 2 978 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
VC Groupe et associés | 890 906.00 | | | 890 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 155.00 | | | 145 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 630.00 | 4 330 839.00 | 8 791.00 | 4 339 630.00 |
VW T.V.A. | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 989.00 | 4 597 989.00 | | 4 597 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |