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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 419.00 | 263 166.00 | 27 253.00 | 290 419.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 241 446.00 | 140 108.00 | 101 338.00 | 241 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 289.00 | 355 588.00 | 75 702.00 | 431 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 321.00 | 758 861.00 | 467 460.00 | 1 226 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 905.00 | | 4 292 905.00 | 4 292 905.00 |
BZ Autres créances | 602 323.00 | | 602 323.00 | 602 323.00 |
CF Disponibilités | 6 848 268.00 | | 6 848 268.00 | 6 848 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 402.00 | | 180 402.00 | 180 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 923 898.00 | | 11 923 898.00 | 11 923 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 219.00 | 758 861.00 | 12 391 358.00 | 13 150 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 739 276.00 | | | 8 739 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 657.00 | | | -362 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 619.00 | | | 8 420 619.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
DO TOTAL (II) | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 954.00 | | | 1 191 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 840.00 | | | 1 788 840.00 |
EA Autres dettes | 423 433.00 | | | 423 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 682.00 | | | 520 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 311.00 | | | 3 935 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 358.00 | | | 12 391 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 311.00 | | | 3 935 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 127 119.00 | 1 122 240.00 | 11 249 360.00 | 10 127 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 119.00 | 1 122 240.00 | 11 249 360.00 | 10 127 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 766.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 631.00 | | | -305 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 525.00 | | | 11 317 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 182.00 | | | 11 680 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 657.00 | | | -362 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 605.00 | | 56 110.00 | 1 211 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 394.00 | 1 226 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 958.00 | 545 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 436.00 | 673 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 183.00 | | 16 194.00 | 546 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 283.00 | | 39 781.00 | 658 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 135.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 109.00 | 99 766.00 | 26 014.00 | 685 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 932.00 | 23 987.00 | 13 752.00 | 252 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 178.00 | 75 779.00 | 12 262.00 | 432 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 954.00 | 1 191 954.00 | | 1 191 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 458.00 | 469 458.00 | | 469 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 320.00 | 521 320.00 | | 521 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 433.00 | 423 433.00 | | 423 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 682.00 | 520 682.00 | | 520 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 905.00 | 4 292 905.00 | | 4 292 905.00 |
VB T. V. A. | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
VC Groupe et associés | 465 210.00 | 465 210.00 | | 465 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 402.00 | 180 402.00 | | 180 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 905.00 | 5 075 630.00 | 7 275.00 | 5 082 905.00 |
VW T.V.A. | 715 115.00 | 715 115.00 | | 715 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 311.00 | 3 935 311.00 | | 3 935 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 118.00 | | 112.00 |