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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 183.00 | 252 932.00 | 38 251.00 | 291 183.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 229 285.00 | 120 083.00 | 109 203.00 | 229 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 648.00 | 312 095.00 | 111 553.00 | 423 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 605.00 | 685 109.00 | 526 495.00 | 1 211 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 525.00 | | 3 798 525.00 | 3 798 525.00 |
BZ Autres créances | 1 520 536.00 | | 1 520 536.00 | 1 520 536.00 |
CF Disponibilités | 7 110 163.00 | | 7 110 163.00 | 7 110 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 608 075.00 | | 12 608 075.00 | 12 608 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 680.00 | 685 109.00 | 13 134 570.00 | 13 819 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 307 774.00 | | | 8 307 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 502.00 | | | 431 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 276.00 | | | 8 783 276.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DO TOTAL (II) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 023.00 | | | 1 218 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 616.00 | | | 1 819 616.00 |
EA Autres dettes | 548 692.00 | | | 548 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 371.00 | | | 720 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 239.00 | | | 4 314 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 134 570.00 | | | 13 134 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 239.00 | | | 4 314 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 941 407.00 | 1 084 381.00 | 12 025 788.00 | 10 941 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 407.00 | 1 084 381.00 | 12 025 788.00 | 10 941 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 996.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 936.00 | | | -390 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 068 217.00 | | | 12 068 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 636 714.00 | | | 11 636 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 502.00 | | | 431 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 081.00 | | 153 568.00 | 1 166 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 045.00 | 1 211 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 950.00 | 546 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 329.00 | 658 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 118.00 | | 17 014.00 | 541 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 172.00 | | 136 440.00 | 616 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | 114.00 | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 880.00 | 101 996.00 | 57 766.00 | 640 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 273.00 | 25 897.00 | 9 238.00 | 236 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 607.00 | 76 099.00 | 48 528.00 | 404 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 023.00 | 1 218 023.00 | | 1 218 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 598.00 | 438 598.00 | | 438 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 319.00 | 556 319.00 | | 556 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 692.00 | 548 692.00 | | 548 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 371.00 | 720 371.00 | | 720 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 525.00 | 3 798 525.00 | | 3 798 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 993.00 | 1 257 993.00 | | 1 257 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 052.00 | 5 497 912.00 | 7 140.00 | 5 505 052.00 |
VW T.V.A. | 699 074.00 | 699 074.00 | | 699 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 239.00 | 4 314 239.00 | | 4 314 239.00 |