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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 048.00 | 65 457.00 | 7 591.00 | 73 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 048.00 | 65 457.00 | 15 591.00 | 81 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
110 Total général Actif | 87 434.00 | 65 457.00 | 21 977.00 | 87 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 119.00 | 109 904.00 | | 100 119.00 |
230 Autres produits | | 530.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 119.00 | 110 434.00 | | 100 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -25.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 030.00 | 32 591.00 | | 32 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -364.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 22 933.00 | 22 113.00 | | 22 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 902.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 780.00 | 38 478.00 | | 35 780.00 |
252 Charges sociales | | 558.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 252.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 638.00 | 97 304.00 | | 94 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 480.00 | 13 130.00 | | 5 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 480.00 | 13 130.00 | | 5 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 707.00 | | | 6 707.00 |