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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 388.00 | 78 559.00 | 13 829.00 | 92 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 388.00 | 78 559.00 | 21 829.00 | 100 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
110 Total général Actif | 124 866.00 | 78 559.00 | 46 307.00 | 124 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 623.00 | 107 730.00 | | 35 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 108.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 834.00 | 107 838.00 | | 73 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 427.00 | 31 474.00 | | 10 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | 1 327.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 14 015.00 | 24 078.00 | | 14 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 940.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 396.00 | 39 640.00 | | 19 396.00 |
252 Charges sociales | | 2 033.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 714.00 | 5 486.00 | | 4 714.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 18.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 416.00 | 104 996.00 | | 49 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 418.00 | 2 842.00 | | 24 418.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 895.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 827.00 | 1 947.00 | | 23 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 052.00 | | | 3 052.00 |