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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 388.00 | 73 845.00 | 18 543.00 | 92 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 388.00 | 73 845.00 | 26 543.00 | 100 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
084 Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
110 Total général Actif | 105 104.00 | 73 845.00 | 31 259.00 | 105 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 730.00 | 109 163.00 | | 107 730.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 41.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 838.00 | 109 203.00 | | 107 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 474.00 | 34 138.00 | | 31 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 327.00 | -489.00 | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 24 078.00 | 22 500.00 | | 24 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 933.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 640.00 | 39 715.00 | | 39 640.00 |
252 Charges sociales | 2 033.00 | 2 847.00 | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 486.00 | 2 902.00 | | 5 486.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 126.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 996.00 | 102 670.00 | | 104 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 842.00 | 6 534.00 | | 2 842.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 947.00 | 6 534.00 | | 1 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 809.00 | | | 6 809.00 |