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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 076.00 | 430 074.00 | 15 002.00 | 445 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 314.00 | 103 862.00 | 76 452.00 | 180 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 390.00 | 533 936.00 | 164 454.00 | 698 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BT Marchandises | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 230.00 | | 148 230.00 | 148 230.00 |
BZ Autres créances | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CF Disponibilités | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 398.00 | | 412 398.00 | 412 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 788.00 | 533 936.00 | 576 852.00 | 1 110 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 171.00 | | | 188 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 014.00 | | | 445 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 852.00 | | | 576 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 460.00 | | | 368 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 390.00 | | 79 000.00 | 619 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 390.00 | | 79 000.00 | 619 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 876.00 | 45 060.00 | | 488 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 876.00 | 45 060.00 | | 488 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
UX Autres créances clients | 148 230.00 | | | 148 230.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 171.00 | 111 617.00 | 76 554.00 | 188 171.00 |
VI Groupe et associés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 850.00 | 251 850.00 | | 251 850.00 |
VW T.V.A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 014.00 | 368 460.00 | 76 554.00 | 445 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |