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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 453 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 138.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 664 637.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 165.00 | |
BT Marchandises | | | 6 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 198.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 244 051.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 588.00 | 88 505.00 | | 123 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | 35 083.00 | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 164 521.00 | 131 838.00 | | 164 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 370.00 | 188 171.00 | | 504 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 401.00 | 72 809.00 | | 56 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 321.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550.00 | 87 546.00 | | 107 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 754.00 | 44 525.00 | | 32 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 640.00 | | | 185 640.00 |
EA Autres dettes | 192 036.00 | 51 641.00 | | 192 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 529.00 | 445 014.00 | | 1 079 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 051.00 | 576 852.00 | | 1 244 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 633.00 | 368 460.00 | | 697 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 390.00 | | 664 073.00 | 771 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 000.00 | 77 000.00 | 1 285 464.00 | 73 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 77 000.00 | 1 285 464.00 | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 390.00 | | 664 073.00 | 771 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 936.00 | 90 826.00 | 3 936.00 | 533 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 936.00 | 90 826.00 | 3 936.00 | 533 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814.00 | 192 814.00 | | 192 814.00 |
UX Autres créances clients | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 370.00 | 122 474.00 | 296 567.00 | 504 370.00 |
VI Groupe et associés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 399.00 | 378 399.00 | | 378 399.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 529.00 | 697 633.00 | 296 567.00 | 1 079 529.00 |