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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 601.00 | |
AP Constructions | | | 55 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 490 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 077.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 38 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 784 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 327.00 | |
BT Marchandises | | | 35 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 331 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 408 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 038.00 | 156 271.00 | | 195 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421.00 | 38 767.00 | | -421.00 |
DL TOTAL (I) | 202 867.00 | 203 288.00 | | 202 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 564.00 | 863 638.00 | | 740 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 846.00 | 200 825.00 | | 233 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | 289.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 771.00 | 124 335.00 | | 154 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 643.00 | 58 629.00 | | 56 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 5 520.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 1 244.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 482.00 | 1 254 479.00 | | 1 205 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 349.00 | 1 457 767.00 | | 1 408 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 846.00 | | | 233 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 916.00 | | 101 251.00 | 1 579 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 940.00 | | 99 168.00 | 1 578 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 294.00 | 192 433.00 | | 704 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 325.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 244.00 | 192 108.00 | | 704 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 564.00 | 172 527.00 | 522 741.00 | 747 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 146.00 | 303 146.00 | | 303 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 999.00 | 472 999.00 | | 472 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 957.00 | 486 873.00 | 2 083.00 | 488 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 482.00 | 630 445.00 | 522 741.00 | 1 205 482.00 |