| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 305.00 | 30 145.00 | 10 160.00 | 40 305.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 180.00 | 31 270.00 | 13 910.00 | 45 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 492.00 | 2 284.00 | 30 209.00 | 32 492.00 |
072 Créances – Autres | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
084 Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 530.00 | 2 284.00 | 68 246.00 | 70 530.00 |
110 Total général Actif | 115 710.00 | 33 554.00 | 82 156.00 | 115 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |