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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 016.00 | 23 776.00 | 45 240.00 | 69 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 891.00 | 24 901.00 | 48 990.00 | 73 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | 2 284.00 | 7 850.00 | 10 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 482.00 | 2 284.00 | 39 198.00 | 41 482.00 |
110 Total général Actif | 115 373.00 | 27 185.00 | 88 188.00 | 115 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
242 Autres charges externes. | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
252 Charges sociales | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |