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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 556.00 | 970 829.00 | 63 727.00 | 1 034 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 113.00 | 172 962.00 | 81 151.00 | 254 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 262.00 | 7 738.00 | 10 524.00 | 18 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 593.00 | 1 151 530.00 | 228 062.00 | 1 379 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 997 329.00 | | 997 329.00 | 997 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 349 707.00 | | 349 707.00 | 349 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 584.00 | | 3 387 584.00 | 3 387 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 177.00 | 1 151 530.00 | 3 615 646.00 | 4 767 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 245.00 | | | 2 920 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 622 347.00 | | | -3 622 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 722.00 | | | 1 351 722.00 |
DL TOTAL (I) | 660 874.00 | | | 660 874.00 |
DP Provisions pour risques | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 854.00 | | | 395 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 176.00 | | | 1 069 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 395.00 | | | 327 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
EA Autres dettes | 814 307.00 | | | 814 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 612.00 | | | 2 766 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 646.00 | | | 3 615 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 604.00 | | | 728 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 609.00 | | | 1 286 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 532.00 | | | 1 005 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 421.00 | | | 224 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 643.00 | 81 372.00 | 3 484.00 | 1 073 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 339.00 | 54 490.00 | | 916 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 303.00 | 26 882.00 | 3 484.00 | 157 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 160.00 | 22 000.00 | | 166 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 160.00 | 22 000.00 | | 166 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 395.00 | 327 395.00 | | 327 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 484.00 | 160 991.00 | 653 317.00 | 1 883 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 394.00 | 78 879.00 | 315 515.00 | 394 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
VP Divers | 997 329.00 | | | 997 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 993.00 | 739 208.00 | 375 785.00 | 1 114 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 612.00 | 728 604.00 | 968 832.00 | 2 766 612.00 |