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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 556.00 | 989 732.00 | 44 824.00 | 1 034 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 267.00 | 198 524.00 | 60 743.00 | 259 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 851.00 | 15 421.00 | 17 430.00 | 32 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 413.00 | 1 203 678.00 | 201 735.00 | 1 405 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 975 092.00 | | 975 092.00 | 975 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 242.00 | | 175 242.00 | 175 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 071.00 | | 1 157 071.00 | 1 157 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 483.00 | 1 203 678.00 | 1 358 805.00 | 2 562 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 245.00 | 2 920 245.00 | | 2 920 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 270 625.00 | -3 622 347.00 | | -2 270 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937 438.00 | 1 351 722.00 | | -2 937 438.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276 564.00 | 660 876.00 | | -2 276 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 901.00 | 395 855.00 | | 315 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 806.00 | 1 069 177.00 | | 1 990 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 920.00 | 327 395.00 | | 284 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 413.00 | 159 879.00 | | 271 413.00 |
EA Autres dettes | 772 329.00 | 814 307.00 | | 772 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 369.00 | 2 766 612.00 | | 3 635 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 805.00 | 3 615 647.00 | | 1 358 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 593.00 | | | 1 379 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 556.00 | | | 1 034 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 377.00 | | | 272 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 531.00 | 52 147.00 | | 1 151 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 829.00 | 18 903.00 | | 970 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 701.00 | 33 244.00 | | 180 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 920.00 | 284 920.00 | | 284 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 134.00 | 2 763 134.00 | | 2 763 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 515.00 | | 315 515.00 | 315 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
VP Divers | 975 092.00 | | | 975 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 413.00 | 271 413.00 | | 271 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 019.00 | 978 281.00 | 78 738.00 | 1 057 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 369.00 | 3 319 854.00 | 315 515.00 | 3 635 369.00 |