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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 112.00 | 989 768.00 | 23 344.00 | 1 013 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 112.00 | 989 768.00 | 39 344.00 | 1 029 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BZ Autres créances | 462 658.00 | | 462 658.00 | 462 658.00 |
CF Disponibilités | 846 222.00 | | 846 222.00 | 846 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 268.00 | | 1 345 268.00 | 1 345 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 381.00 | 989 768.00 | 1 384 613.00 | 2 374 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 245.00 | 2 920 245.00 | | 2 920 245.00 |
DH Report à nouveau | -5 208 063.00 | -2 270 625.00 | | -5 208 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 469.00 | -2 937 438.00 | | 485 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 791 094.00 | -2 276 564.00 | | -1 791 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 315 901.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 952.00 | 1 990 806.00 | | 1 801 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 974.00 | 284 920.00 | | 255 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 368.00 | 271 413.00 | | 238 368.00 |
EA Autres dettes | 879 330.00 | 772 329.00 | | 879 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 707.00 | 3 635 369.00 | | 3 175 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 613.00 | 1 358 805.00 | | 1 384 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 707.00 | | | 3 175 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 413.00 | | | 1 405 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 118.00 | | | 292 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 678.00 | 38 981.00 | 252 891.00 | 1 203 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 732.00 | 21 480.00 | 21 444.00 | 989 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 946.00 | 17 501.00 | 231 447.00 | 213 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 975.00 | 255 975.00 | | 255 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 283.00 | 2 681 283.00 | | 2 681 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 462 658.00 | 462 658.00 | | 462 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 369.00 | 238 369.00 | | 238 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 778.00 | 494 778.00 | 16 000.00 | 510 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 708.00 | 3 175 708.00 | | 3 175 708.00 |