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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 4 766.00 | 1 077.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 26 275.00 | 48 160.00 | 74 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 905.00 | 31 124.00 | 49 781.00 | 80 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 425.00 | 4 314.00 | 299 111.00 | 303 425.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CF Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 193.00 | 4 314.00 | 390 879.00 | 395 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 097.00 | 35 437.00 | 440 660.00 | 476 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 209 377.00 | 155 137.00 | | 209 377.00 |
DH Report à nouveau | | -2 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | 56 399.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 232 390.00 | 218 727.00 | | 232 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 480.00 | 14 922.00 | | 45 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 234.00 | 25 145.00 | | 19 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 122 287.00 | | 87 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | 47 053.00 | | 47 324.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 3 211.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 270.00 | 212 617.00 | | 208 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 660.00 | 431 344.00 | | 440 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 039.00 | 202 063.00 | | 27 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 744.00 | 13 018.00 | 18 638.00 | 36 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 661.00 | 13 018.00 | 18 638.00 | 36 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 245.00 | 18 206.00 | 27 039.00 | 45 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VP Divers | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 464.00 | 352 920.00 | 544.00 | 353 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 270.00 | 181 231.00 | 27 039.00 | 208 270.00 |