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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 5 231.00 | 1 203.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 702.00 | 40 792.00 | 34 911.00 | 75 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 763.00 | 46 105.00 | 36 657.00 | 82 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 791.00 | 4 314.00 | 333 477.00 | 337 791.00 |
BZ Autres créances | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 847.00 | 4 314.00 | 400 533.00 | 404 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 610.00 | 50 419.00 | 437 190.00 | 487 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 223 040.00 | 209 377.00 | | 223 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 603.00 | 13 663.00 | | -22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 209 788.00 | 232 390.00 | | 209 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 039.00 | 45 480.00 | | 27 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 991.00 | 87 701.00 | | 87 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 183.00 | 47 324.00 | | 55 183.00 |
EA Autres dettes | 37 957.00 | 8 531.00 | | 37 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 403.00 | 208 270.00 | | 227 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 190.00 | 440 660.00 | | 437 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 838.00 | 181 231.00 | | 218 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 905.00 | | 1 858.00 | 80 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 278.00 | | 1 858.00 | 80 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 124.00 | 14 982.00 | | 31 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | 14 982.00 | | 31 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 337 791.00 | 337 791.00 | | 337 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 039.00 | 18 474.00 | 8 565.00 | 27 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VP Divers | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 213.00 | 379 669.00 | 544.00 | 380 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 403.00 | 218 838.00 | 8 565.00 | 227 403.00 |