| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 1 744.00 | 1 601.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 16 693.00 | 2 726.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 134.00 | 18 521.00 | 5 612.00 | 24 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 648.00 | 7 280.00 | 185 367.00 | 192 648.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 121.00 | 7 280.00 | 415 840.00 | 423 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 255.00 | 25 802.00 | 421 453.00 | 447 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
DL TOTAL (I) | 297 118.00 | | | 297 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 335.00 | | | 124 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 453.00 | | | 421 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 335.00 | | | 124 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 899.00 | | 1 416.00 | 85 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 181.00 | 24 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 181.00 | 22 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 531.00 | | 1 416.00 | 84 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 257.00 | 6 583.00 | 49 318.00 | 61 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 174.00 | 6 583.00 | 49 318.00 | 61 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 207.00 | 206 922.00 | 1 285.00 | 208 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |