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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 933.00 | 13 965.00 | 19 968.00 | 33 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 156.00 | 26 188.00 | 19 968.00 | 46 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 809.00 | 9 127.00 | 173 682.00 | 182 809.00 |
BZ Autres créances | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CF Disponibilités | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 343.00 | 9 127.00 | 300 216.00 | 309 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 499.00 | 35 315.00 | 320 184.00 | 355 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 855.00 | 59 312.00 | | 90 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 230.00 | 31 543.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 123 335.00 | 99 105.00 | | 123 335.00 |
DP Provisions pour risques | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445.00 | 352.00 | | 4 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 16 539.00 | | 8 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 632.00 | 106 544.00 | | 30 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 36 664.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 605.00 | 25 622.00 | | 85 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 938.00 | 185 720.00 | | 164 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 184.00 | 316 736.00 | | 320 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 352.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 849.00 | | 3 307.00 | 42 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 849.00 | | 3 307.00 | 42 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 272.00 | 4 916.00 | | 21 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 4 916.00 | | 21 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | 5 000.00 | | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | 5 000.00 | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 038.00 | 5 000.00 | | 36 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |
VW T.V.A. | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 143.00 | 6 411.00 | | 10 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | 20 610.00 | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 51 030.00 | 49 425.00 | | 51 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 599.00 | 23 689.00 | | 23 599.00 |
YT Sous‐traitance | 397 782.00 | 537 981.00 | | 397 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 712.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 898.00 | 7 123.00 | | 10 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 961.00 | 631 705.00 | | 482 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |