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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 417.00 | 33 552.00 | 20 865.00 | 54 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 640.00 | 45 775.00 | 20 865.00 | 66 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 935.00 | 10 704.00 | 563 231.00 | 573 935.00 |
BZ Autres créances | 289 687.00 | | 289 687.00 | 289 687.00 |
CF Disponibilités | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 832.00 | 10 704.00 | 922 128.00 | 932 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 472.00 | 56 479.00 | 942 992.00 | 999 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 435.00 | 144 055.00 | | 164 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | 20 380.00 | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 204 004.00 | 172 685.00 | | 204 004.00 |
DP Provisions pour risques | 25 254.00 | 31 265.00 | | 25 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 255.00 | 31 265.00 | | 25 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 737.00 | 48 518.00 | | 93 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 4 655.00 | | 27 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 322.00 | 126 829.00 | | 148 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | 84 869.00 | | 93 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 497.00 | 196 584.00 | | 300 497.00 |
EA Autres dettes | 50 222.00 | 6 556.00 | | 50 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 734.00 | 468 011.00 | | 713 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 992.00 | 671 961.00 | | 942 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 010 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 928.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 928.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -928.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 3 760.00 | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 680.00 | 1 277 639.00 | | 1 041 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 362.00 | 1 257 258.00 | | 1 010 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 318.00 | 20 380.00 | | 31 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 168.00 | 6 607.00 | | 39 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 6 607.00 | | 39 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 265.00 | 25 255.00 | 31 265.00 | 31 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 265.00 | 25 255.00 | 31 265.00 | 31 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
UX Autres créances clients | 564 229.00 | 564 229.00 | | 564 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 237 306.00 | 237 306.00 | | 237 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 737.00 | 83 918.00 | 9 819.00 | 93 737.00 |
VI Groupe et associés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 621.00 | 863 621.00 | | 863 621.00 |
VW T.V.A. | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 412.00 | 555 593.00 | 9 819.00 | 565 412.00 |