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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 129.00 | 39 636.00 | 15 493.00 | 55 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 351.00 | 51 858.00 | 15 493.00 | 67 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 839.00 | 6 337.00 | 427 502.00 | 433 839.00 |
BZ Autres créances | 357 202.00 | | 357 202.00 | 357 202.00 |
CF Disponibilités | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 945.00 | 6 337.00 | 882 608.00 | 888 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 296.00 | 58 196.00 | 898 101.00 | 956 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 754.00 | 164 435.00 | | 195 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828.00 | 31 318.00 | | -5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 198 176.00 | 204 004.00 | | 198 176.00 |
DP Provisions pour risques | 20 460.00 | 25 255.00 | | 20 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 460.00 | 25 255.00 | | 20 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 320.00 | 93 737.00 | | 98 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 196.00 | 148 322.00 | | 143 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 93 301.00 | | 40 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 319.00 | 300 497.00 | | 366 319.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 50 222.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 465.00 | 713 734.00 | | 679 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 101.00 | 942 992.00 | | 898 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 172.00 | 565 412.00 | | 477 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 640.00 | | 712.00 | 66 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | | 712.00 | 66 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 775.00 | 6 083.00 | | 45 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 775.00 | 6 083.00 | | 45 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 255.00 | 20 460.00 | 25 255.00 | 25 255.00 |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | | 4 367.00 | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | | 4 367.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 959.00 | 20 460.00 | 29 622.00 | 35 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 460.00 | 29 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 426 868.00 | 426 868.00 | | 426 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 309 948.00 | 309 948.00 | | 309 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 538.00 | 21 441.00 | 59 097.00 | 80 538.00 |
VI Groupe et associés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 040.00 | 791 040.00 | | 791 040.00 |
VW T.V.A. | 316 792.00 | 316 792.00 | | 316 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 269.00 | 477 172.00 | 59 097.00 | 536 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | 7 165.00 | | 7 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 818.00 | 11 014.00 | | 23 818.00 |
ST Autres comptes | 55 289.00 | 56 734.00 | | 55 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 950.00 | 22 899.00 | | 25 950.00 |
YT Sous‐traitance | 326 623.00 | 386 738.00 | | 326 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 138.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 382.00 | 8 303.00 | | 8 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 251.00 | 83 912.00 | | 89 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 793.00 | 74 883.00 | | 68 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 680.00 | 477 386.00 | | 431 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |