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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 581.00 | 39 569.00 | 40 012.00 | 79 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 917.00 | 55 221.00 | 43 696.00 | 98 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 521.00 | 96 416.00 | 95 105.00 | 191 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 507.00 | | 224 507.00 | 224 507.00 |
BZ Autres créances | 315 678.00 | | 315 678.00 | 315 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
CF Disponibilités | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 339.00 | | 768 339.00 | 768 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 860.00 | 96 416.00 | 863 444.00 | 959 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 405.00 | 255 476.00 | | 232 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 657.00 | 101 929.00 | | 107 657.00 |
DL TOTAL (I) | 348 861.00 | 366 205.00 | | 348 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 895.00 | 31 908.00 | | 24 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 361.00 | 267 613.00 | | 423 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 378.00 | 50 507.00 | | 61 378.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 5 871.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 583.00 | 356 056.00 | | 514 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 444.00 | 722 260.00 | | 863 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 345.00 | 338 878.00 | | 504 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 376.00 | | 31 521.00 | 166 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 376.00 | 11 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 191 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 550.00 | | 27 948.00 | 150 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 3 573.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 828.00 | 25 588.00 | | 70 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 181.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 382.00 | 25 408.00 | | 69 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 361.00 | 423 361.00 | | 423 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UP Prêts | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VB T. V. A. | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 895.00 | 14 657.00 | 10 238.00 | 24 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 095.00 | | | 244 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 876.00 | 510 447.00 | 41 429.00 | 551 876.00 |
VW T.V.A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 583.00 | 504 345.00 | 10 238.00 | 514 583.00 |