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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 107.00 | 17 233.00 | 3 874.00 | 21 107.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 867.00 | 26 133.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 145.00 | 64 655.00 | 69 490.00 | 134 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 601.00 | 124 791.00 | 132 810.00 | 257 601.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 802.00 | 210 546.00 | 267 256.00 | 477 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 545.00 | | 222 545.00 | 222 545.00 |
BZ Autres créances | 195 192.00 | | 195 192.00 | 195 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CF Disponibilités | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 240.00 | | 584 240.00 | 584 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 042.00 | 210 546.00 | 851 496.00 | 1 062 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 318.00 | 217 101.00 | | 180 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 068.00 | 113 216.00 | | 55 068.00 |
DL TOTAL (I) | 244 185.00 | 339 118.00 | | 244 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 127.00 | 131 640.00 | | 129 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 761.00 | 225 211.00 | | 250 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 876.00 | 211 814.00 | | 210 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 771.00 | 6 199.00 | | 7 771.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 20 184.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 311.00 | 595 049.00 | | 607 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 496.00 | 934 166.00 | | 851 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 942.00 | 532 544.00 | | 559 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 302.00 | | 136 691.00 | 369 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 023.00 | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 191.00 | 477 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 168.00 | 441 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 365.00 | | 741.00 | 20 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 411.00 | | 125 504.00 | 338 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 446.00 | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 547.00 | 72 166.00 | 21 167.00 | 159 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 12 016.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 330.00 | 60 150.00 | 21 167.00 | 154 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | 7.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 761.00 | 250 761.00 | | 250 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 199 293.00 | 199 293.00 | | 199 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
VB T. V. A. | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 127.00 | 81 759.00 | 47 368.00 | 129 127.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 829.00 | 397 627.00 | 38 201.00 | 435 829.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 311.00 | 559 942.00 | 47 368.00 | 607 311.00 |