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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 6 624.00 | 2 250.00 | 8 874.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 367.00 | 24 633.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 250.00 | 80 823.00 | 95 426.00 | 176 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 072.00 | 155 709.00 | 92 363.00 | 248 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 145.00 | 248 522.00 | 249 622.00 | 498 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -38 976.00 | | -38 976.00 | -38 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 079.00 | | 453 079.00 | 453 079.00 |
BZ Autres créances | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
CF Disponibilités | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 381.00 | | 837 381.00 | 837 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 526.00 | 248 522.00 | 1 087 004.00 | 1 335 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 385.00 | 180 318.00 | | 215 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 730.00 | 55 068.00 | | 50 730.00 |
DL TOTAL (I) | 274 915.00 | 244 185.00 | | 274 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 359.00 | 129 127.00 | | 291 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 293.00 | 250 761.00 | | 358 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 679.00 | 210 876.00 | | 132 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 7 771.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | 8 775.00 | | 23 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 088.00 | 607 311.00 | | 812 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 004.00 | 851 496.00 | | 1 087 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 572.00 | 559 942.00 | | 572 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 802.00 | | 63 343.00 | 477 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 001.00 | 498 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 415.00 | 8 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 586.00 | 474 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 107.00 | | 1 183.00 | 21 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 747.00 | | 62 160.00 | 441 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 546.00 | 80 977.00 | 43 001.00 | 210 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | 2 806.00 | 13 415.00 | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 313.00 | 78 171.00 | 29 586.00 | 193 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 293.00 | 358 293.00 | | 358 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 13 455.00 | 1 494.00 | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
VB T. V. A. | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 359.00 | 53 999.00 | 189 635.00 | 291 359.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 140.00 | 596 567.00 | 24 573.00 | 621 140.00 |
VW T.V.A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 931.00 | 572 572.00 | 189 635.00 | 809 931.00 |