| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 792.00 | 27 608.00 | 19 184.00 | 46 792.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 896.00 | 171 164.00 | 153 731.00 | 324 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 067.00 | 52 983.00 | 103 083.00 | 156 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 769.00 | 251 756.00 | 296 013.00 | 547 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BN En cours de production de biens | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 603.00 | 2 868.00 | 272 736.00 | 275 603.00 |
BZ Autres créances | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CF Disponibilités | 243 965.00 | | 243 965.00 | 243 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 287.00 | 2 868.00 | 797 419.00 | 800 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 056.00 | 254 624.00 | 1 093 433.00 | 1 348 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 169.00 | -126 023.00 | | -119 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 490.00 | 6 853.00 | | -97 490.00 |
DL TOTAL (I) | -166 659.00 | -69 169.00 | | -166 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 509.00 | 78 315.00 | | 80 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 029.00 | 600 778.00 | | 611 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 886.00 | 158 948.00 | | 439 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 392.00 | 122 119.00 | | 125 392.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 5 533.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 092.00 | 965 693.00 | | 1 260 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 433.00 | 896 523.00 | | 1 093 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 029.00 | | | 611 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 797.00 | 1 561 991.00 | 1 848 788.00 | 286 797.00 |
FG Production vendue services | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 836.00 | 1 561 991.00 | 1 854 827.00 | 292 836.00 |
FM Production stockée | | | 53 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 433.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 1 637.00 | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 971.00 | 1 637.00 | | 130 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -1 637.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 920.00 | 930 686.00 | | 2 051 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 410.00 | 923 833.00 | | 2 149 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 490.00 | 6 853.00 | | -97 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 021.00 | 5 307.00 | | 52 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 916.00 | | 244 853.00 | 430 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 547 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 480 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 580.00 | | 22 212.00 | 44 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 321.00 | | 222 641.00 | 386 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 373.00 | 71 433.00 | 50.00 | 180 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | 8 637.00 | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 402.00 | 62 796.00 | 50.00 | 161 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 886.00 | 439 886.00 | | 439 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 272 162.00 | | | 272 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VC Groupe et associés | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 542.00 | 34 588.00 | 44 954.00 | 79 542.00 |
VI Groupe et associés | 611 029.00 | 611 029.00 | | 611 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VP Divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 882.00 | 383 882.00 | | 383 882.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 092.00 | 1 215 138.00 | 44 954.00 | 1 260 092.00 |