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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 791.00 | 43 741.00 | 3 050.00 | 46 791.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 194.00 | 244 311.00 | 127 882.00 | 372 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 223.00 | 89 038.00 | 90 185.00 | 179 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 224.00 | 377 091.00 | 241 132.00 | 618 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
BN En cours de production de biens | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
BZ Autres créances | 112 933.00 | | 112 933.00 | 112 933.00 |
CF Disponibilités | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 682.00 | | 559 682.00 | 559 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 906.00 | 377 091.00 | 800 815.00 | 1 177 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 726.00 | -225 689.00 | | -712 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 220.00 | -487 036.00 | | -614 220.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 946.00 | -662 726.00 | | -1 276 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 273.00 | 16 406.00 | | 13 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 273.00 | 16 406.00 | | 13 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 723.00 | 46 060.00 | | 22 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 750.00 | 992 028.00 | | 1 492 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 471.00 | 647 759.00 | | 356 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 421.00 | 163 553.00 | | 192 421.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 221.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 488.00 | 1 849 623.00 | | 2 064 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 815.00 | 1 203 304.00 | | 800 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 597 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 611 850.00 | | 1 611 850.00 | 1 611 850.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 873.00 | | 1 611 873.00 | 1 611 873.00 |
FM Production stockée | | | 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 5 892.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 10 053.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | 4 392.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 4 496.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 5 557.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 243.00 | 2 330 402.00 | | 1 691 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 463.00 | 2 817 438.00 | | 2 305 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 220.00 | -487 036.00 | | -614 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 879.00 | 139 878.00 | | 165 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 406.00 | 1 561.00 | 4 694.00 | 16 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 406.00 | 1 561.00 | 4 694.00 | 16 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 472.00 | 356 472.00 | | 356 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 167 396.00 | 167 396.00 | | 167 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VC Groupe et associés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 557.00 | 14 765.00 | 6 792.00 | 21 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 751.00 | 1 492 751.00 | | 1 492 751.00 |
VP Divers | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 489.00 | 2 057 697.00 | 6 792.00 | 2 064 489.00 |