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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 841.00 | 207 453.00 | 151 388.00 | 358 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 173.00 | 71 121.00 | 107 052.00 | 178 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 822.00 | 314 912.00 | 288 909.00 | 603 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BN En cours de production de biens | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 309.00 | 2 867.00 | 313 441.00 | 316 309.00 |
BZ Autres créances | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
CF Disponibilités | 336 828.00 | | 336 828.00 | 336 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 262.00 | 2 867.00 | 914 394.00 | 917 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 084.00 | 317 780.00 | 1 203 304.00 | 1 521 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 791.00 | 36 337.00 | 10 453.00 | 46 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 689.00 | -119 169.00 | | -225 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 036.00 | -97 489.00 | | -487 036.00 |
DL TOTAL (I) | -662 726.00 | -166 659.00 | | -662 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 060.00 | 80 509.00 | | 46 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 028.00 | 611 029.00 | | 992 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 759.00 | 439 886.00 | | 647 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 553.00 | 125 391.00 | | 163 553.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 3 274.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 623.00 | 1 260 091.00 | | 1 849 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 304.00 | 1 093 432.00 | | 1 203 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 733.00 | 1 215 137.00 | | 1 830 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FD Production vendue biens | 217 811.00 | 2 107 791.00 | 2 325 602.00 | 217 811.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 561.00 | 2 107 791.00 | 2 327 352.00 | 219 561.00 |
FM Production stockée | | | -28 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 1 621.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | 128 000.00 | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 053.00 | 129 621.00 | | 10 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 3 021.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | 127 950.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 130 971.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | -1 350.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 402.00 | 2 051 920.00 | | 2 330 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 438.00 | 2 149 410.00 | | 2 817 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 036.00 | -97 490.00 | | -487 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 760.00 | 647 760.00 | | 647 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 312 868.00 | 312 868.00 | | 312 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VC Groupe et associés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 999.00 | 26 108.00 | 18 891.00 | 44 999.00 |
VI Groupe et associés | 992 028.00 | 992 028.00 | | 992 028.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 213.00 | 464 213.00 | | 464 213.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 624.00 | 1 830 733.00 | 18 892.00 | 1 849 624.00 |