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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 774.00 | 126.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 1 845.00 | 3 485.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 977.00 | 44 411.00 | 54 566.00 | 98 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 768.00 | 94 614.00 | 82 154.00 | 176 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 175.00 | 142 644.00 | 500 531.00 | 643 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 952.00 | 142 644.00 | 581 308.00 | 723 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 394.00 | 112 124.00 | | 96 394.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | 506.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 97 620.00 | 113 730.00 | | 97 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 118.00 | 272 702.00 | | 209 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 262.00 | 92 994.00 | | 180 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 75 401.00 | | 38 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 140.00 | 28 055.00 | | 55 140.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 1 405.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 688.00 | 470 556.00 | | 483 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 308.00 | 584 286.00 | | 581 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 235.00 | 470 556.00 | | 157 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 103.00 | | 54 380.00 | 607 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 643 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 281 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 003.00 | | 54 380.00 | 245 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 459.00 | 37 185.00 | | 105 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 380.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 064.00 | 36 805.00 | | 104 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | | 380.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | 380.00 | 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 118.00 | 62 193.00 | 136 247.00 | 209 118.00 |
VI Groupe et associés | 180 262.00 | 734.00 | | 180 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VP Divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 233.00 | 42 033.00 | 10 200.00 | 52 233.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 688.00 | 157 235.00 | 136 247.00 | 483 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 495.00 | 5 988.00 | | 8 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 630.00 | 78 337.00 | | 70 630.00 |
ST Autres comptes | 71 751.00 | 69 748.00 | | 71 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 932.00 | 61 478.00 | | 61 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 373.00 | 3 381.00 | | 3 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 365.00 | 17 543.00 | | 10 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 192.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 718.00 | 7 180.00 | | 9 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 229.00 | 100 851.00 | | 106 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 416.00 | 69 099.00 | | 59 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 051.00 | 230 487.00 | | 218 051.00 |