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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 3 065.00 | 2 265.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 754.00 | 83 158.00 | 24 596.00 | 107 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 762.00 | 128 708.00 | 74 054.00 | 202 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 945.00 | 216 831.00 | 461 114.00 | 677 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BZ Autres créances | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 142.00 | 216 831.00 | 569 311.00 | 786 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 325.00 | 75 821.00 | | 74 325.00 |
DL TOTAL (I) | 75 425.00 | 76 921.00 | | 75 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 839.00 | 314 717.00 | | 213 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 502.00 | 84 090.00 | | 134 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 340.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 58 297.00 | | 75 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | 66 054.00 | | 68 016.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 202.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 886.00 | 523 701.00 | | 493 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 311.00 | 600 622.00 | | 569 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 592.00 | 310 009.00 | | 362 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 2 240.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 543.00 | | 2 402.00 | 675 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 443.00 | | 2 402.00 | 313 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 505.00 | 52 428.00 | 14 102.00 | 178 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 605.00 | 52 428.00 | 14 102.00 | 176 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 549.00 | 82 574.00 | 130 974.00 | 213 549.00 |
VI Groupe et associés | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 566.00 | 362 592.00 | 130 974.00 | 493 566.00 |