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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 3 676.00 | 1 655.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 598.00 | 95 698.00 | 14 900.00 | 110 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 762.00 | 151 986.00 | 50 776.00 | 202 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 048.00 | 253 259.00 | 483 789.00 | 737 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 106.00 | 253 259.00 | 519 847.00 | 773 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 601.00 | 74 325.00 | | 141 601.00 |
DL TOTAL (I) | 142 701.00 | 75 425.00 | | 142 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 219.00 | 213 839.00 | | 131 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 128.00 | 134 502.00 | | 106 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 320.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 75 176.00 | | 37 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 479.00 | 68 016.00 | | 101 479.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2 033.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 146.00 | 493 886.00 | | 377 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 847.00 | 569 311.00 | | 519 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 291.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 945.00 | | 85 716.00 | 677 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 613.00 | 737 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 613.00 | 374 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 845.00 | | 85 716.00 | 315 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 831.00 | 36 428.00 | | 216 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 931.00 | 36 428.00 | | 214 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 045.00 | 45 845.00 | 85 200.00 | 131 045.00 |
VI Groupe et associés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 683.00 | 32 795.00 | 2 888.00 | 35 683.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 066.00 | 290 866.00 | 85 200.00 | 376 066.00 |